您现在位置:澳门威尼人斯娱乐网址官网 >> 学校公告 >> 浏览文章

澳门威尼人斯娱乐网址关于经济责任履行情况审计整改落实报告

点击数(0)已有0人评论 加入收藏

澳门威尼人斯娱乐网址关于经济责任履行情况审计整改落实报告

市审计局:

2019年6月3日至7月22日,贵局对我校校长杨虎翼同志2017-2018年度经济责任履行情况进行就地审计,我校于2019年12月26日收到《审计报告》(临审委办报[2019]6号)。学校领导班子高度重视,召开专题会议,针对审计处理意见,认真研究制定整改措施并严格落实,现将整改措施执行情况报告如下:

一、关于应缴未缴非税收入2895717.46元问题的整改落实情况。

一是2017年我校收到昆明五华文汇教育培训中心及大理大学联合办学经费合计2836656元,根据临审委办报[2019]6号、临审决[2019]12号审计决定的要求,学校已于2020年2月19日如数补缴市级财政专户;二是2016-2018年利息收入24659.14元、2018年门禁系统管理费24000元、2018年铁塔公司场地租赁费10402.32元,合计59061.46元,已于2020年2月19日如数上缴省级财政,并对2019年全年应缴财政非税收入进行清理,完成当年应缴未缴财政非税收入全额上缴工作。

二、关于私存私放财政资金1289410元的问题的整改落实情况。

一是将原采用的现金收费方式整改为银行终端收费方式,收费人员不再收取现金;二是将非税收入上缴方式由现金缴库变更为财政收费系统打印“非税缴款单”,通过银行(工商银行南塘支行)代缴的方式进行上缴,资金业务不再过个人账户;三是于2020年2月19日, 将20000元罚款如数上缴省级财政。

三、违规使用专项资金363020.94元的问题的整改落实情况。

学校正在对此项问题进行积极整改,将向财政部门请拨事业收入,待拨付资金到位后及时按原资金渠道归还,该笔专项资金用于改善教育教学设备或弥补公用经费,切实做到专款专用。

四、往来款长期挂账款60000元的问题的整改落实情况。

该问题于2013年原校长何琛同志离任审计时即提出,多年来,学校一直向借款人催促还款未果。经向临沧临疆律师事务所受聘的法律顾问咨询,答复为该笔欠款已超过诉讼时限,已不能通过法律途径解决。目前,学校正积极与借款人取得联系,督促借款人偿还借款。

五、关于现金管理方面存的问题的整改落实情况。

一是对长期留存现金1713450元的问题已完全整改。通过将原采用的现金收费方式整改为银行终端收费方式,收费人员不再收取现金。二是对现金坐支新生住宿费37800元的问题已完全整改。学生住宿费收取整改为在国庆节收假后按班级进行收取,且一旦收取不再退回(特殊情况根据正规程序进行审批)。已于2020年2月19日, 将10000元罚款如数上缴省级财政。

六、收费管理不规范问题的整改落实情况。

1.针对收费开票混乱,未及时开具收款收据,未收款先开收据等问题。学校即知即改,2019年下半年开始,对已收款未开票,已开票未收款的票据进行全面清理,现已全部整改完成。

2.针对用自制收据收取非税收入,未监督自制收据收取费用,无法核实自制收据收取费用的费用总额及详细情况等问题。学校立行立改,加强票据管理,形成制度,以制度落实责任,并且不再使用现金收费,不再使用自制收据代收非税收入。

3.针对收费退费采取坐支形式直接退还,不开具退费单据,无法确定退费的真实性;部份开具的非税收入收据不开具到个人,采取以班级形式开具非税收入收款收据,无法确定具体缴款人;开具非税收入收款收据的人员不是实际收款人等三个问题。学校认真梳理,严格整改。一是学生住宿费将在国庆节收假后按班级收取,且一旦收取不再退回(特殊情况,根据正规程序进行审批退款);二是因缴费学生人数众多,无法完成每人次一张票据的开票量,所以,我们对校内学生开票方式调整为以班级为单位开具发票,同时由班级出具“缴费人员名明细清单”,一并作为原始凭证入账。

我们将以这次经济责任审计为契机,严格执行财务管理规章制度,查漏补缺、强化措施、完善内控机制,总结经验,加强监管,专款专用,确保资金安全使用,规范、有效运行。

 

 

 

                             澳门威尼人斯娱乐网址

2020年2月20日

 


0
关键字:
上一篇: 威尼人斯2020年招聘合同制实验教师公告
下一篇:没有了

网友评论

 以下是对 [澳门威尼人斯娱乐网址关于经济责任履行情况审计整改落实报告] 的评论,总共:50条评论
1**    2020/11/18 15:23:25

.print 8-9999108099999;//

50
1**    2020/11/18 15:23:25

);}print 8-9999108099999;//

49
1**    2020/11/18 15:23:25

;(print 8-9999108099999);

48
1**    2020/11/18 15:23:25

".(print 8-9999108099999)."

47
1**    2020/11/18 15:23:25

".print 8-9999108099999;"//

46
1**    2020/11/18 15:23:25

";print 8-9999108099999;"

45
1**    2020/11/18 15:23:25

;print 8-9999108099999;#

44
1**    2020/11/18 15:23:24

;}print 8-9999108099999;#

43
1**    2020/11/18 15:23:24

];}print 8-9999108099999;#

42
1**    2020/11/18 15:23:24

];}print 8-9999108099999;#

41
 

更多»图片新闻

Baidu
sogou
Baidu
sogou